用友財(cái)務(wù)軟件對(duì)賬不平，對(duì)賬不平賬的解決辦法

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科目表(code)
憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)
科目總賬表（gl_accsum）
科目輔助賬（gl_accass）

科目表(code)

重要表列
§　科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）
§　編碼級(jí)次（igrade）：X表示X級(jí)（如3表示此科目是3級(jí)科目）
§　是否未級(jí)（bend）： 1：未級(jí) 0：非未級(jí)
§1 科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）

關(guān)注
1、編碼級(jí)次和是否未級(jí)出錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）
2、科目類型錯(cuò)誤會(huì)引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯(cuò)誤
3、科目類型會(huì)影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益

憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)
記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息
1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)
2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄

重要表列
§　會(huì)計(jì)期間（iperiod）0：期初 1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間
§　憑證編號(hào)（ino_id）、科目編碼（ccode）
§ 借方金額（md）、貸方金額（mc）
§ 制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）

科目總賬表（gl_accsum）

總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬
1、記錄每個(gè)科目每個(gè)會(huì)計(jì)期間所對(duì)應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額
2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬
3、期間憑證做記賬操作后才記賬
4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)

重要表列
§　會(huì)計(jì)期間（iperiod）1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間
§　科目編碼（ccode）
§ 借方金額（md）、貸方金額（mc）
§ 期初金額（mb）、期未金額（me）

科目輔助賬（gl_accass）

總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬
1、涉及的輔助核算有：部門、個(gè)人、供應(yīng)商、客戶、項(xiàng)目
2、記錄每個(gè)科目每一個(gè)輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息
例：某科目Code有供應(yīng)商和項(xiàng)目核算，供應(yīng)商有A和B，項(xiàng)目有X，Y， 總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下：
Code A X
Code B X
Code B Y

重要表列
§　會(huì)計(jì)期間（iperiod）1--12：指1到12會(huì)計(jì)期間
§　科目編碼（ccode）
§ 借方金額（md）、貸方金額（mc）
§ 期初金額（mb）、期未金額（me）

總賬和輔助賬不平

原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性
v　期初不平
解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)
v　期間不平
解決方案：查詢并修改對(duì)應(yīng)憑證

?　總賬和明細(xì)賬不平
原因分析：科目增加或刪除子科目引起
解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級(jí)次列（igrade）和 是否未級(jí)列（bend）

?　總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平
原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改

總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平

?　總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平
原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案 的修改
方案一： 1、取消新年度所有憑證記賬
2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額
方案二： 1、導(dǎo)出新年度所有憑證
2、清空新年度數(shù)據(jù)
3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年 　 度賬）
4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
5、用總賬工具導(dǎo)入憑證

異常處理

?　憑證及明細(xì)賬表對(duì)應(yīng)的科目一定是未級(jí)科目，如存在非未級(jí)科目則對(duì)賬不平
?　總賬和輔助賬對(duì)應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對(duì)賬不平
?　記賬或取消記賬等情況有報(bào)錯(cuò)，可初步判斷數(shù)據(jù)庫(kù)表出問題，用如下SQL命令來(lái)校驗(yàn)：
DBCC　CheckDB(‘?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)名稱’)
如結(jié)果中有一致性或分配性錯(cuò)誤可判斷是數(shù)據(jù)庫(kù)問題，可用相應(yīng)的命令或工具來(lái)糾正

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所寫所說，是心之所感，思之所悟，行之所得；文當(dāng)無(wú)敷衍，落筆求簡(jiǎn)潔。 以所舍，求所獲；有所依，方所成！