用友財(cái)務(wù)軟件對(duì)賬不平,對(duì)賬不平賬的解決辦法
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科目表(code)
憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)
科目總賬表(gl_accsum)
科目輔助賬(gl_accass)
科目表(code)
重要表列
§ 科目編碼(ccode)科目名稱(ccode_name)
§ 編碼級(jí)次(igrade):X表示X級(jí)(如3表示此科目是3級(jí)科目)
§ 是否未級(jí)(bend): 1:未級(jí) 0:非未級(jí)
§1 科目類型(cclass)科目類型英文名稱(cclass_engl)
關(guān)注
1、編碼級(jí)次和是否未級(jí)出錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平問題(經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起)
2、科目類型錯(cuò)誤會(huì)引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯(cuò)誤
3、科目類型會(huì)影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益
憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)
記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息
1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)
2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄
重要表列
§ 會(huì)計(jì)期間(iperiod)0:期初 1--12:指1到12會(huì)計(jì)期間
§ 憑證編號(hào)(ino_id)、科目編碼(ccode)
§ 借方金額(md)、貸方金額(mc)
§ 制單人(cbill)、審核人(ccheck)、記賬人(cbook)
科目總賬表(gl_accsum)
總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬
1、記錄每個(gè)科目每個(gè)會(huì)計(jì)期間所對(duì)應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額
2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬
3、期間憑證做記賬操作后才記賬
4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)
重要表列
§ 會(huì)計(jì)期間(iperiod)1--12:指1到12會(huì)計(jì)期間
§ 科目編碼(ccode)
§ 借方金額(md)、貸方金額(mc)
§ 期初金額(mb)、期未金額(me)
科目輔助賬(gl_accass)
總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬
1、涉及的輔助核算有:部門、個(gè)人、供應(yīng)商、客戶、項(xiàng)目
2、記錄每個(gè)科目每一個(gè)輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息
例:某科目Code有供應(yīng)商和項(xiàng)目核算,供應(yīng)商有A和B,項(xiàng)目有X,Y, 總賬里A中只有X的數(shù)據(jù),B有X和Y的數(shù)據(jù),記賬情況分布如下:
Code A X
Code B X
Code B Y
重要表列
§ 會(huì)計(jì)期間(iperiod)1--12:指1到12會(huì)計(jì)期間
§ 科目編碼(ccode)
§ 借方金額(md)、貸方金額(mc)
§ 期初金額(mb)、期未金額(me)
總賬和輔助賬不平
原因分析:科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性
v 期初不平
解決方案:先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)
v 期間不平
解決方案:查詢并修改對(duì)應(yīng)憑證
? 總賬和明細(xì)賬不平
原因分析:科目增加或刪除子科目引起
解決方案:查看并調(diào)整Code表編碼級(jí)次列(igrade)和 是否未級(jí)列(bend)
? 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平
原因分析:建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改
總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平
? 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對(duì)賬不平
原因分析:建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案 的修改
方案一: 1、取消新年度所有憑證記賬
2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額
方案二: 1、導(dǎo)出新年度所有憑證
2、清空新年度數(shù)據(jù)
3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案(或重新建立年 度賬)
4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
5、用總賬工具導(dǎo)入憑證
異常處理
? 憑證及明細(xì)賬表對(duì)應(yīng)的科目一定是未級(jí)科目,如存在非未級(jí)科目則對(duì)賬不平
? 總賬和輔助賬對(duì)應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄,如有多條則對(duì)賬不平
? 記賬或取消記賬等情況有報(bào)錯(cuò),可初步判斷數(shù)據(jù)庫(kù)表出問題,用如下SQL命令來(lái)校驗(yàn):
DBCC CheckDB(‘?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)名稱’)
如結(jié)果中有一致性或分配性錯(cuò)誤可判斷是數(shù)據(jù)庫(kù)問題,可用相應(yīng)的命令或工具來(lái)糾正
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所寫所說,是心之所感,思之所悟,行之所得;文當(dāng)無(wú)敷衍,落筆求簡(jiǎn)潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!