跨年實用高效Excel表格式賬務(wù)系統(tǒng)完美版
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Excel表格式賬務(wù)系統(tǒng)(更多需要下載自行體驗)
編制及使用說明
1、使用方法:只需在“憑證錄入”表中逐筆錄入會計分錄,其他表格數(shù)據(jù)即自動生成(初始余額在“科目”表中填寫)。報表受控于科目余額表和啟用時期。如需生成現(xiàn)金流量表還須手工完成“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表。
2、錄入憑證時,請在每行會計分錄前輸入“憑證號”,會計科目可在下拉菜單中選擇或手動輸入兩種方式,先錄總賬科目再錄明細(xì)科目,明細(xì)科目會自動根據(jù)已錄總賬科目而調(diào)出與之對應(yīng)的預(yù)設(shè)明細(xì)科目。已有格式行數(shù)用完,須整行下拉復(fù)制,然后再填制憑證。已設(shè)置好月結(jié)模板,月底選擇損益類科目,復(fù)制粘貼數(shù)值到錄憑證表格即可。
3、各表均啟用了公式保護,未設(shè)密碼,如需更改公式,請自行撤銷保護。
4、本表設(shè)有憑證打印模板,只需輸入需要打印月份和憑證號即自動調(diào)出該憑證號的內(nèi)容,因每張憑證只設(shè)了8行分錄,所以在錄入憑證時請盡量保持每號憑證分錄在8行以內(nèi),以便打印。若實在要超出8行,如結(jié)轉(zhuǎn)類憑證,則打印該憑證時需在憑證模板最后一行分錄后插入若干行,再將公式下拉即可,操作前需撤銷工作保護。
5、本表會計科目設(shè)置采用舊“企業(yè)會計制度”使用科目,所有總賬科目均已列入“會計科目”表中,如非必要,請勿修改總賬科目,如需修改,則相應(yīng)報表關(guān)聯(lián)公式也要作相應(yīng)修改。
6、明細(xì)科目可在總賬科目之后自行增減或修改,科目之間不可有空單元格。明細(xì)賬只需下拉選擇科目和月份即可。
7、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表已按最新稅局網(wǎng)報格式設(shè)置,方便報稅。錄入憑證時需嚴(yán)格按照“科目余額表”中科目借貸方性質(zhì)錄入,否則報表數(shù)據(jù)將會出錯。如:管理費用,科目性質(zhì)為借方,沖減時不可做在貸方,而應(yīng)該做借方紅字;主營業(yè)務(wù)收入,科目性質(zhì)為貸方,沖減時不可做在借方,而應(yīng)該做貸方紅字。
8、關(guān)于“現(xiàn)金流量表”的編制:
①本套財務(wù)賬表中“現(xiàn)金流量表”為參照網(wǎng)上所搜尋資料而編制,編制辦法主要是依據(jù)兩大主表各帳戶的變動情況進行分析,并補充若干表外數(shù)據(jù)(見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表),然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項目,以此自動生成現(xiàn)金流量表。由于兩大主表反映的是各科目余額,無法反映各科目的發(fā)生額及明細(xì),因此根據(jù)本辦法編制的現(xiàn)金流量表并不能完全反映公司現(xiàn)金流量的真實情況,只能反映大概狀況,僅供對外使用,如公司決策需要,則須按明細(xì)賬簿認(rèn)真分析,另行編制。
②由于在速度和準(zhǔn)確性上本現(xiàn)金流量表追求的是速度,因此本編制辦法僅是權(quán)宜之計,以備不時之需,表中公式已設(shè)置使其能自動平衡,使用者無需考慮報表本身的勾稽關(guān)系和平衡問題,即使表外數(shù)據(jù)錄入出錯(當(dāng)然打印前別忘了檢查)。
9、本套財務(wù)賬模板使用純函數(shù)編制,完美跨年使用。整套賬包含16張工作表,為方便使用,可將平時不常用的工作表進行隱藏,如:本“目錄”、“會計科目”等工作表。
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所寫所說,是心之所感,思之所悟,行之所得;文當(dāng)無敷衍,落筆求簡潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!